資金計劃

資金計劃

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　　企業制定支出資金計劃是獲得實現公司發展所需的必要資金，調整公司發展和資金之間的關系。

　　一、國內80%的工程企業在資金計劃管理中存在的問題

　　1、目前很多公司的資金風險意識不強，項目資金運行不規范，支出都是由老板決定支付多少，沒有專業的計劃來預估支出。

　　2、部分企業缺少嚴格的支出資金計劃制度，想起了才會制定一次至今計劃，不能形成規范統一的標準，導致在實際資金使用過程中缺乏參照標準。

　　3、有的單位雖然制定了各種支出資金計劃表，但是缺乏統一的編制規定，各部門之間的業務形式和核算方式等千差萬別，導致計劃不規范，歸檔查找也不容易。

　　4、資金計劃編制過程中需要用到相關的業務數據，比如需要查看該項目前幾個月的資金計劃，或者是查看項目之前的費用發生數據，在傳統辦公模式下，對這些數據的查找需要找到相關的部門去資料柜中取文件，然后手工整理分析，十分麻煩。

　　5、對資金計劃編制的合理性沒有相關部門進行規范的審批，在實際支付的過程，如果當支付金額遠遠超過計劃金額，并且分析出是計劃制定出錯的時候，難以找到明確的責任人，各部門之間互相推諉。

　　6、傳統的審核模式受地域限制比較大，如果碰到領導外出出差，就不能及時審核，耽誤工作進度。

　　二、泛普軟件中支出資金計劃的管控點及作用

　　1、做好資金計劃，可有效減少利息支出，提高資金利用效率，保持企業資金鏈安全。

　　2、可以對每個項目按月制定資金支出計劃，在實際費用支付的時候，可以在支出資金計劃列表中查看是否有相關的資金計劃，從而決定是否現在支付，進一步把控企業的資金風險。

　　3、支出資金計劃管理是財務管理協調的工具和控制標準，通過制定支出資金計劃，控制每一次費用支出，確保資金支出分配的合理有效，提高資金周轉速度和使用效率。

　　4、可以將資金計劃制定過程中的一些相關原始單據上傳到附件中，比如需要參考的費用發生業務數據資料等，以保證支出資金計劃工作陽光化進行。

　　5、當企業的成控部或者財務部制定好支出資金計劃時，首先提交給本部門的領導進行審批，然后提交給項目部領導、公司總經理進行審批，實現部門之間的相互制衡，當資金計劃出現問題時，通過查詢審批記錄，可以看出什么人、什么時候進行了審批，從而快速找到相應人員問責。

　　6、泛普工程企業項目管理系統還提供免費的手機移動端，幫助實現隨時隨地移動辦公，當你出差在外或者在休假期間，想要查看支出資金計劃時，都可以直接登錄手機端進行查看和審核，大大提高了辦公效率。

　　三、泛普軟件中的支出資金計劃單據

　　在泛普工程企業管理系統中，由財務部或者成控部制定支出資金計劃并填寫此單據。

　　1、基本信息

　　支出資金計劃單據主要包含填報日期、資金計劃名稱、項目名稱、計劃月份、申請金額、填報人、主要內容以及資金計劃明細的費用類型、計劃金額等內容。

　　2、附件上傳

　　支持附件上傳，比如制定支出資金計劃過程中需要參考的以前年度、月度的付款數據，或者手工的資金計劃計算資料，電子版的可以直接上傳支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳，紙質版的可以拍照后上傳。

　　3、單據審批

　　支持對支出資金計劃進行多級審批，首先由填寫單據的人員提交審批，然后根據公司的具體情況，分別由財務部領導、項目部領導、公司領導等進行審核，還可以查看完整的審批流過程。

　　四、泛普軟件中的支出資金計劃列表

　　支出資金計劃列表主要顯示所有的支出資金計劃單據。

　　1、在列表中支持多種自定義查詢條件，支持模糊查詢，支持將常用查詢條件進行保存?？梢酝ㄟ^資金計劃名稱、計劃編號、項目名稱、計劃月份等查找所需要的數據，在查詢的時候可以只輸入某個關鍵詞進行查詢。

　　2、還能將查詢出來的列表導出成Excel格式。當領導需要Excel格式的報表時，就可以導出成Excel然后發給他。

　　3、也能將查詢出來的列表直接打印，對于有打印裝訂成冊的需求的企業來說，十分必要。

　　4、通過列表中的藍色字段，還可以直接點擊進行聯查。比如想要查看該支出資金計劃詳情的時候，可以直接點擊計劃編號或者資金計劃名稱進行查詢;想知道該項目什么時候結束時，可以點擊項目名稱進入立項信息登記詳情頁面進行查看。

發布：2007-02-11 14:55 來源：泛普軟件 [打印此頁] [關閉]

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